пр. Червоної Калини, 68

Діяльність закладу - фінансово-господарський звіт за І кв. 2019 року

 

Використання коштів загального фонду бюджету на утримання закладу (медична субвенція)

Основні види витрат на утримання КНП «Комунальна 4-а міська поліклініка м. Львова»

Затверджено видатків на 2019 рік,       тис. грн.

Питома вага у загально річних призначеннях

Фактичні видатки

Залишок асигнувань

 

 

 

за1-й кв. 2019р.

 

 

 

 

 

Сума,

% (до суми річних призначень)

Сума,

% (до суми річних призначень)

 

 

 

тис. грн.

 

тис. грн.

 

Заробітна плата і нарахування на заробітну плату

24407

71,64

5941,5

17,44

18465,5

54,20

Медикаменти

1140,6

3,35

83,9

0,25

1056,7

3,10

Продукти харчування

30

0,09

4,4

0,01

25,6

0,08

Поточні ремонти приміщень

1230,3

3,61

0

0,00

1230,3

3,61

Обслуговування обладнання

100

0,29

27,74

0,08

72,26

0,21

Забезпечення медикаментами пільгових категорій населення

1374,2

4,03

539,4

1,58

834,8

2,45

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

3199,3

9,39

468,9

1,38

2730,4

8,01

Інші витрати

2588,8

7,60

162,2

0,48

2426,6

7,12

Разом

34070,2

100

7228,0

21,2

26842,2

78,8

 

Видатки на медикаменти та вироби медичного призначення за звітний період за основними видами:

-                     серцево-судинні, спазмолітичні та гіпотензивні засоби - __0,5___ тис. грн.;

-                     ненаркотичні анальгетики - _____0,2_____ тис. грн.;

-                     вакцини - ______22,7________ тис. грн.;

-                     препарати інших фармакологічних груп - ___43,3____тис. грн.;

-                     плівка рентгенівська - ___5,7___ тис. грн.;

-                     лабораторні реактиви та лабораторний посуд - ___5,6____ тис. грн.;

-                     калоприймачі, сечоприймачі - _____46,0______тис. грн.

 

Видатки на забезпечення медикаментами пільгових категорій населення, грн.:       

Інваліди  ВВВ

Учасники ВВВ

Учасники бойових дій             (у т.ч. в АТО)

Сімї загиблих в результаті бойових дій

Інваліди І та ІІ груп

Інваліди з дитинства І та ІІ груп

Інваліди армії

Онкологічні хворі

Хворі на Інфаркт міокарда

Хвороба Паркінсона

Хворі на Бронхіальну астму

Ревматологічні хворі

Хворі на Цукровий діабет

Хворі на Епілепсію

Хворі на Міостенію

Стан після протезування (пересадки органів)

Всього…

814,77

7746,96

12840,83

2649,26

45493,88

43016,84

4171,58

152421,08

1325,58

162745,06

1087,40

2325,13

 

13925,35

81768,50

5228,66

1833,35

539394,19

 

 

За звітний період здійснено поточні ремонти приміщень за позабюджетні кошти:

-          Поточний ремонт із заміною дверей в приміщеннях по пр. Ч. Калини, 68 – 38,2 тис. грн.;

-          Поточний ремонт приміщень центру «Погляд у майбутнє» по пр. Ч. Калини, 68 –  186,4 тис. грн.;

-          Поточний ремонт та розширення ІТ мереж з метою збільшення поточного трафіку  по пр. Ч. Калини, 68 і пр. Ч. Калини, 57 –  49,0 тис. грн.

 

 

 

 

Залучені позабюджетні кошти

Надійшло всього за звітний період,

тис. грн.

у тому числі:

За послуги, що надаються бюджетними установами

За оренду майна бюджетних установ

Від реалізації майна

Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків

Отримані на виконання окремих доручень

411,1

37,0

363,0

2,2

8,9

-

 

Використання залучених позабюджетних коштів:

-                     придбання матеріалів, обладнання та інвентарю – 137,5 тис. грн. в т.ч.: 

господарські матеріали, електротовари, таблички, регламентні знаки, обладнання для відеоспостереження (ІР відеокамери Tecsar: Lead, Beta, блок живлення, маршрутизатор Wi-Fi ASUS з комплектуючими), меблі (тумби, шафи, столи), спецодяг для персоналу (халати, костюми).

-                                адміністративні послуги –  0,3 тис. грн.;

-                                податок за землю –  2,4 тис. грн.

-                     послуги з вивезення та захоронення ТПВ – 2,7 тис. грн.;

-                     послуги звязку – 0,6 тис. грн.

Придбання інших необоротних матеріальних активів за бюджетні кошти:

№ з/п

Назва обладнання

Кількість

Ціна

Сума

1

Камера небулайзерна до компресорного інгалятора

1,00

478,44

478,44

2

Коробка стерилізаційна КСК-9, діаметр 290мм

3,00

1202,60

3607,80

3

Коробка стерилізаційна, діаметр 150 мм. висота 15

2,00

681,46

1362,92

4

Рефлектор лобний

1,00

986,10

986,10

5

Жалюзі вертикальні, кв.м.

57,6

165,01

9504,31

6

Жалюзі горизонтальні, кв.м.

5,08

194,00

985,52

 

ВСЬОГО

 

 

16925,09

 

Придбання основних засобів за кошти Національної служби здоров’я України:

 

з/п

Назва обладнання

Кількість

Ціна

Сума

1

Багатофункційний пристрій UTAX Р-3521 MFP (копір-принтер-сканер)

10

11100,00

111000,00

2

Ноутбук Inspiron 3567 15.6 HD

40

18450,00

738000,00

3

Моноблок 21.5’’ Dell OptiPlex

10

26990,00

269900,00

4

Система для реєстрації показників клінічного дослідження сечі URT-ТЕХ300

1,00

42000,00

42000,00

 

ВСЬОГО

 

 

1160900,00

 

 

Придбання інших необоротних матеріальних активів за кошти Національної служби здоров’я України:

з/п

Назва обладнання

Кількість

Ціна

Сума

1

Кодовий замок для ноутбука Grand-X GXL-02

50,00

310,00

15500,00

2

Принтер UTAX

30,00

5990,00

179700,00

3

Логгер(DLT-01)

4,00

2608,00

10432,00

4

Телефон GLobex Neon A1 black

20,00

455,00

9100,00

5

Жалюзі вертикальні, кв.м.

183,1

165,01

30229,35

 

 ВСЬОГО

 

 

244961,35

 

Отримано інші необоротні матеріальні активи, як благочинна допомога:

з/п

Назва обладнання

Кількість

Ціна

Сума

1

Ламінатор Lamimark

1,00

3402,00

3402,00

2

Принтер EPSON

1,00

5000,00

5000,00

 

ВСЬОГО

 

 

8402,00

 

Придбання інших необоротних матеріальних активів за позабюджетні кошти:

 

№з/п

Назва обладнання

Кількість

Ціна

Сума

1

Апарат слуховий D9 BTE

1,00

5950,00

5950,00

2

Блок живлення стабілізований

1,00

210,00

210,00

3

Відеокамера Tecsar Lead

2,00

2375,00

4750,00

4

Відеокамера Tecsar Beta

1,00

1665,00

1665,00

5

Відеокамера Wi-Fi Hikvision

1,00

2757,00

2757,00

6

Маршрутизатор Wi-Fi Asus RT-N12 D1

1,00

812,00

812,00

7

Стіл письмовий

1,00

936,00

936,00

8

Стіл кутовий

6,00

1410,00

8460,00

9

Тумба під мийку

5,00

1260,00

6300,00

10

Тумба мобільна

6,00

1500,00

9000,00

11

Шафа для документів

1,00

2394,50

2394,50

12

Шафа БС

5,00

1563,00

7815,00

13

Шафа для одягу

6,00

2205,00

13230,00

14

Костюм брезентовий

1,00

519,54

519,54

15

Костюм жіночий

21,00

466,63

9799,32

16

Костюм Стандарт

11,00

368,44

4052,84

17

Халат жіночий

66,00

354,12

23371,67

 

ВСЬОГО

 

 

102022,87

 

Списання основних засобів

№з/п

Назва обладнання

Кількість

Ціна

Сума

1

Холодильник «Кодри»

1,00

221,00

221,00

2

Холодильник «Холодок»

1,00

156,00

156,00

 

ВСЬОГО

 

377,00

 

Списання малоцінних необоротних матеріальних активів:

№з/п

Назва обладнання

Кількість

Ціна

Сума

1

Крісло п/м

22,00

82,86

1823,00

2

Відро емальоване

3,00

21,67

65,00

3

Вішалка настінна

1,00

77,00

77,00

4

Шафа медична

3,00

83,00

249,00

5

Шафа книжкова

4,00

99,00

396,00

6

Штори

54,00

26,93

1454,00

 

ВСЬОГО

 

 

4064,00

 

 

1 переглядів