пр. Червоної Калини, 68

Діяльність закладу - фінансовий звіт за ІІ квартал 2018-го року

Використання коштів загального фонду бюджету на утримання закладу (медична субвенція)

Основні види витрат на утримання комунальної 4-ої міської п-ки м. Львова

 

Затверджено видатків на 2018 рік,

тис. грн.

 

Питома вага у загально річних призначеннях

 

Фактичні видатки

 

Залишок асигнувань

за 1-е півріччя 2018р.

Сума,

% (до суми річних призначень)

 

Сума,

% (до суми річних призначень)

тис. грн.

тис. грн.

Заробітна плата і нарахування на заробітну плату

45361,7

76,97

22703,5

38,52

22658,2

38,45

Медикаменти

1700,9

2,89

1193,3

2,02

507,6

0,86

Продукти харчування

6

0,01

5,3

0,01

0,7

0,00

Поточні ремонти приміщень

1290,2

2,19

552,6

0,94

737,6

1,25

Обслуговування обладнання

220,8

0,37

131,6

0,22

89,2

0,15

Забезпечення медикаментами пільгових категорій населення

2179,5

3,70

794,4

1,35

1385,1

2,35

Державна  програма "Цукровий діабет"

2852,1

4,84

1530

5,19

1322,1

2,24

Державна  програма "Доступні ліки"

2568,6

4,36

1157,4

1,96

1411,2

2,39

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2208,7

3,75

854,5

1,45

1354,2

2,30

Інші витрати

544,6

0,92

539,3

0,92

5,3

0,01

Разом

58933,1

100

29461,9

52,59

29471,2

50,01

 

Видатки на медикаменти та вироби медичного призначення за звітний період за основними видами:

-                      Антибіотики – ___0,00___________ тис. грн.;

-                     серцево-судинні, спазмолітичні та гіпотензивні засоби – ____0,9___ тис. грн.;

-                     ненаркотичні анальгетики – ______0,00____ тис. грн.;

-                     наркотичні препарати – ___0,00______ тис. грн.;

-                     антисептичні, дезінфікуючі, антимікробні препарати – ____83,0____ тис. грн.;

-                     препарати для анестезії – ______0,00_____ тис. грн.;

-                     цукрознижуючі препарати –____0,00______ тис. грн.;

-                     вітамінні препарати –______0,00________ тис. грн.;

-                     вакцини – ______25,1________ тис. грн.;

-                     препарати інших фармакологічних груп – ___82,4____тис. грн.;

-                     спирти етилові – ______16,5_____тис. грн.;

-                     плівка рентгенівська –___11,4___ тис. грн.;

-                     папір для ЕКГ – ____14,4_____ тис. грн.;

-                     лабораторні реактиви та лабораторний посуд – ____165,5_____ тис. грн.;

-                     перев’язувальні матеріали, шприци, катетери, рукавиці  – _____80,8____ тис. грн.

-                     калоприймачі, сечоприймачі – ________________110,0___________тис. грн.

-                     підгузники – ________________328,0___________тис. грн.

 

Видатки на забезпечення медикаментами пільгових категорій населення, грн.:

Інваліди  ВВВ

Учасники ВВВ

Учасники бойових дій (у т.ч. в АТО)

Реабілітовані жертви політичних репресій

Сімї загиблих в результаті бойових дій

Особи, нагороджені знаком «Почесний донор»

Інваліди І та ІІ груп

Інваліди з дитинства І та ІІ груп

Інваліди армії

Діти –інваліди до 16 років

Діти до 3-х років

Діти  3-6 років

Онкологічні хворі

Хворі на Інфаркт міокарда

Хвороба Паркінсона

Хворі на Бронхіальну астму

Ревматологічні хворі

Хворі на Цукровий діабет

Хворі на Епілепсію

Хворі на Міостенію

Хворі на Системний червоний вовчак

Хворі на Муковісцидоз

Стан після протезування (пересадки органів)

Всього:

12168,19

7374,00

28436,00

0,00

4101,82

0,00

101772,00

82200,00

1478,00

0,00

0,00

0,00

91876,00

1387,70

232289,00

4297,66

0,00

33718,61

182159,84

11141,18

0,00

0,00

0,00

794400,00

 

 

За звітний період здійснено поточні ремонти приміщень:

-          Поточний ремонт із заміною вікон, перегородок і дверних конструкцій приміщень по пр. Ч. Калини, 57 – 129,9 тис. грн.;

-          Поточний ремонт із заміною склопакетів по пр. Ч. Калини, 57 – 2,4 тис. грн.;

-          Поточний ремонт приміщень по пр. Ч. Калини, 57 – 158,6 тис. грн.;

-          Поточний ремон аварійних елементів благоустрою по пр. Ч. Калини, 57 – 128,2 тис. грн.;

-          Поточний ремон підлоги центру раннього втручання  по пр. Ч. Калини, 57 –  86,1тис. грн.

 

Залучені позабюджетні кошти

Надійшло всього за звітний період,

тис. грн.

у тому числі:

За послуги, що надаються бюджетними установами

За оренду майна бюджетних установ

Від реалізації майна

Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків

Отримані на виконання окремих доручень

720,0

91,7

573,4

2,0

52,9

-

 

Використання залучених позабюджетних коштів:

-                     придбання канцтоварів – 10,6 тис. грн.;

-                     періодичні видання – 13,7 тис. грн.;

-                     придбання миючих засобів – 0,3 тис. грн.;

-                     придбання матеріалів, обладнання та інвентарю – 525,6 тис. грн. в т.ч.:              

господарські та будівельні матеріали, плита ДСП, сушарки для рук, конвектори, паливно-мастильні матеріали, диспенсери      для рідкого мила і рушників, таблички, вивіски, лампи енергозберігаючі, автокрісло, ІР відеокамери купольні, принтери, багатофункціональні пристрої, рентгенкасети медичні, мікроскопи, товари для реабіталіційного центру (гімнастичні мати, валики з піноматеріалу, коврик масажний ортопедичний, крісло для годування), мінімийку COMPASS, пилососи SAMSUNG, фільтри, кутову шліфмашинку, пилку дискову, комплекс електроенцефалографічний комп’ютерний BRAINTEST-16, диски DVD-R, комп’ютерне приладдя, запасні частини тощо;

-                     видатки на відрядження – 0,5 тис. грн.;

-                     розроблення та впровадження паспортів відходів – 2,7 тис. грн.;

-                     послуги з визначення доз опромінення рентгенлаборантів – 3,4 тис. грн.;

-                     поточний ремонт медтехніки – 7,5 тис. грн.;

-                     адміністративні послуги – 0,2 тис. грн.;

-                     порізка плити ДСП – 1,6 тис. грн.;

-                     діагностика та експертиза автотранспорту – 1,5 тис. грн.;

-                     навчання у сфера цивільного захисту – 0,5 тис. грн.;

-                     податок за землю – 1,0 тис. грн. тощо.

 

Придбання інших необоротних матеріальних активів за бюджетні кошти:

№ з/п

Назва обладнання

Кількість

Ціна

Сума

1

2

3

4

5

1

Вогнегасник ВП-5

4

384,00

1536,00

2

Дзеркало

5,54

536,09

2969,94

3

Килимок діелектр

55

231,42

12728,25

4

Крісло офісне

1

1200,00

1200,00

5

Крісло ІСО

3

432,00

1296,00

6

Рукав пожежний Д=51 мм тип "К" з головками ГРН-50,20 м

5

702,00

3510,00

7

Стіл пеленальний

1

900,00

900,00

8

Ствол пожежний РС-50 алюміній

5

150,00

750,00

9

Стіл однотумбовий

1

1770,00

1770,00

10

Тумба

1

1110,00

1110,00

11

Тумба під умивальник

1

948,00

948,00

12

Шафа для документів

1

2610,00

2610,00

13

Відсмоктувач медичний

3

985,00

2955,00

14

Коробка стерилізаційна КСК-3п

1

778,96

778,96

15

Лампа бектерицидна  люмін. до ОБН-75м

3

207,00

621,00

16

Стелаж СПУ-6 металевий, 2400х950х400

3

1737,00

5211,00

17

Вогнегасник ВВК-2 (ОУ-3)

8

579,00

4632,00

18

Система для контролю рівня глюкози у крові Ассu-Chek Active

80

624,99

49999,20

19

Освітлювач таблиць для перевірки зору АР-1М

7

1945,00

13615,00

20

Відсмоктувач Біомед медичний 7 В-1

1

985,00

985,00

21

Мішок дихальний типу АМБУ Medicare одноразового використання (для дорослих)

1

600,00

600,00

22

Коробка стерилізаційна КСК-3

1

680,00

680,00

23

Елемент живлення LS 14500

2

240,00

480,00

24

Елемент живлення LS 33600

1

580,00

580,00

25

Пульсоксиметр напалечний MD300C1

38

862,00

32756,00

26

Пульсоксиметр напалечний MD300C5

38

1436,00

54568,00

27

Ваги електронні мод. 6425 (побутові для дітей та немовлят, до 20кг)

40

1260,85

56434,00

28

Ростомір підлоговий з мех. Вагою РВ-2000

7

1795,00

12566,00

29

Набір діагностичний Basic-Set Combilight C10/E10: офтальмоскоп і отоскоп

7

5285,00

36995,00

30

А-т для вимірювання кров'яного тиску (сфігмоманометр) MEDICARE

1

265,00

265,00

31

Монітор LED LCD Acer 21,5 V226HQLBb Sub,TN,Black,90/65

4

3087,60

12350,40

32

Монітор LED LCD Acer 23,6 KA240HQBbid FHD 1 ms,D,Sub, DVI,HDMI,TN+film, 70/160

1

4343,04

4343,04

33

Жилет сигнальний світовідобр.полоси

8

96,18

769,44

 

Разом:

 

 

323512,23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання основних засобів за позабюджетні кошти:

№ з/п

Назва обладнання

Кількість

Ціна

Сума

1

2

3

4

5

1

Мікроскоп бінокулярний VIOLA MC20

2

24998,00

49996,00

2

Касета  рентгенівська медична  AGFA*CAS EU*CPG 400 30смх40см

2

9450,00

18900,00

3

Касета  рентгенівська медична  AGFA*CР CASSETTE/ AGFA CPG 400 18смх24см

2

7415,00

14830,00

4

Принтер-копір-сканер багатофункційний пристрій UTAX P-3521 MFP

7

9088,20

63617,40

5

Гімнастичний мат Hercules зелений

3

10008,00

30024,00

6

Комплекс електроенцефалографічний компютерний BRAINTEST-16 (з викликаними потенціалами та шаховим паттерном)

1

115500,00

115500,00

 

Всього:

 

 

292867,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання інших необоротних матеріальних активів за позабюджетні кошти:

№ з/п

Назва обладнання

Кількість

Ціна

Сума

1

2

3

4

5

1

Навчальне Автокрісло Capsula 0-13кг

1

1654,98

1654,98

2

Валик з піноматеріалу довгий, 91 см

1

1205,00

1205,00

3

Відеокамера купольна Tecsar Beta

6

1595,00

9570,00

4

Драбина металева 6 сх.

1

720,00

720,00

5

Конвектор електричний UnderPrice CH-15MI

2

672,78

1345,56

6

Конвектор електричний UP CH-15MC/IPX4

1

898.98

898,98

7

Конвектор електричний Atlantic CMG-TLC/M+комплект підставок

1

1269.00

1269,00

8

Принтер UTAX

27

4902,00

132354,00

9

Напіввалик з піноматеріалу, довгий, 91 см

1

722,00

722,00

10

Сушарка для рук електрична

4

1647,00

6588,00

11

Касета рентгенівська 18*24 см

1

5992,00

5992,00

12

Касета рентгенівська AGFA*CAS EU* CPG 400 13*18 см.

1

3930,00

3930,00

13

Калькулятор

2

207,90

415,80

14

Кутова шліфмашина Sparky M

1

1873,98

1873,98

15

Мийка (міні) Compass HPW-160

1

4740,96

4740,96

16

Пилка дискова

1

2067,74

2067,74

17

Пилосмок  з/м SAMSUNG

2

1798,98

3597,96

 

Разом:

 

 

178945,96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отримано інші необоротні матеріальні активи, як благочинна допомога:

№ з/п

Назва обладнання

Кількість

Ціна

Сума

1

2

3

4

5

1

Крісло годувальне

1

2400,00

2400,00

2

Коврик масажний ортопедичний

1

814,00

814,00

3

Логопедична хрестовина

1

478,00

478,00

 

Разом:

 

 

3692,00

 

 

 

 

 

 

Отримано інші нематеріальні активи  централізовано від ЛОДА:

№ з/п

Назва обладнання

Кількість

Ціна

Сума

1

2

3

4

5

1

Антивірусне програмне забезпезпечення ZILLYA

1

180,00

180.00

2

Операційна система Windows OS

1

4200,00

4200,00

 

Разом:

 

 

4380,00

 

 

 

 

 

 

Отримано інші необоротні матеріальні активи  централізовано від ЛОДА:

№ з/п

Назва обладнання

Кількість

Ціна

Сума

1

2

3

4

5

1

Блок системний-роб. станція

1

4680,00

4680,00

2

Блок безпер. живлення Vinga LED

1

1650,00

1650,00

3

Монітор LG-22MP48D-P

1

3090,00

3090,00

4

Принтер лазерний Pantum P2207

1

1656,00

1656,00

5

Клавіатура Maxxter KB-111U

1

180,00

180,00

6

Мишка з колесом прокрутки USB Vinga MS201 BK

1

120,00

120,00

7

Зєднувальний кабель RJ-4.5-2m

1

60,00

60,00

 

Разом:

 

 

11436,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отримано централізовано основні засоби від Міського центу інформаційних технологій:

 

№п/п

Назва матеріалу

Кількість

Ціна

Сума

1

Джерело ББЖ  Eaton 9130-3000VA Rackmount

1

17 729,82

17 729,82

2

Шафа для обладнання 19 LC 42U 1200

1

14 650,00

14 650,00

 

Всього

 

33379,82

 

 

Виготовлено власними силами інші необоротні матеріальні активи  із матеріалів придбаних

за бюджетні і позабюджетні кошти:

№ з/п

Назва обладнання

Кількість

Ціна

Сума

1

2

3

4

5

1

Двері розсувні

2

1250,00

2500,00

2

Двері розсувні

1

2300,00

2300,00

3

Лавка зі спинкою

41

430,00

17630,00

4

Лавка-комора

1

650,00

650,00

5

Підставка-сходи

1

334,50

334,50

6

Полиця навісна

1

500,00

500,00

7

Стіл письмовий

1

2000,00

2000,00

8

Стіл пеленальний

1

1500,00

1500,00

9

Стіл пеленальний

1

1300,00

1300,00

10

Стелажі

1

2100,00

2100,00

11

Стіл для секретаря

1

2400,00

2400,00

12

Стіл робочий

1

1800,00

1800,00

13

Шафа для одягу

1

1600,00

1600,00

14

Шафа для одягу

1

2400,00

2400,00

15

Шафа для документів

1

2000,00

2000,00

16

Шафа для ключів

1

538,65

538,65

17

Шафа навісна

1

1200,00

1200,00

18

Шафа комбінована

1

2600,00

2600,00

19

Щит протипожежний

3

750,00

2050,00

 

Разом:

 

 

47403,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

241 переглядів