пр. Червоної Калини, 68

Діяльність закладу - фінансовий звіт за І квартал 2018-го року

Використання коштів загального фонду бюджету на утримання закладу (медична субвенція)

Основні види витрат на утримання комунальної 4-ої міської п-ки м. Львова

 

Затверджено видатків на 2018 рік,

тис. грн.

 

Питома вага у загально річних призначеннях

 

Фактичні видатки

 

Залишок асигнувань

за 1-й кв. 2018р.

Сума,

% (до суми річних призначень)

 

Сума,

% (до суми річних призначень)

тис. грн.

тис. грн.

Заробітна плата і нарахування на заробітну плату

45168,9

82,02

10422,5

18,93

34746,4

63,10

Медикаменти

781,6

1,42

209,1

0,38

572,5

1,04

Продукти харчування

2,5

0,00

0

0,00

2,5

0,00

Поточні ремонти приміщень

658,9

1,20

201,1

0,37

457,8

0,00

Обслуговування обладнання

220,8

0,40

45,5

0,08

175,3

0,32

Забезпечення медикаментами пільгових категорій населення

2351,3

4,27

311,6

0,57

2039,7

3,70

Державна  програма "Цукровий діабет"

2002,1

3,64

481,9

3,81

1520,2

297,09

Державна  програма "Доступні ліки"

1161,6

2,11

409,2

0,74

752,4

1,37

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2208,7

4,01

412,8

0,75

1795,9

3,26

Інші витрати

511,7

0,93

144,2

0,26

367,5

0,67

Разом

55068,1

100

12637,9

25,89

42430,2

370,55

 

Видатки на медикаменти та вироби медичного призначення за звітний період за основними видами:

-                     серцево-судинні, спазмолітичні та гіпотензивні засоби –____0,4___ тис. грн.;

-                     антисептичні, дезінфікуючі, антимікробні препарати –____29,5____ тис. грн.;

-                     препарати інших фармакологічних груп – ___59,5 ____тис. грн.;

-                     спирти етилові – ______6,1 _____тис. грн.;

-                     папір для ЕКГ  – ____0,2_____ тис. грн.;

-                     лабораторні реактиви та лабораторний посуд –____44,9_____ тис. грн.;

-                     перев’язувальні матеріали, шприци, катетери, рукавиці  – _____4,6____ тис. грн.

-                     калоприймачі, сечоприймачі  – ________________5,7___________тис. грн.

-                     підгузники – ________________44,2___________тис. грн.

 

Видатки на забезпечення медикаментами пільгових категорій населення, грн.:

Інваліди  ВВВ

Учасники ВВВ

Учасники бойових дій (у т.ч. в АТО)

Сімї загиблих в результаті бойових дій

Інваліди І та ІІ груп

Інваліди з дитинства І та ІІ груп

Інваліди армії

Онкологічні хворі

Хворі на Інфаркт міокарда

Хвороба Паркінсона

Хворі на Бронхіальну астму

Хворі на Цукровий діабет

Хворі на Епілепсію

Хворі на Міостенію

Всього:

3711,14

3103,23

10970,96

2213,82

33109,35

23951,93

628,07

47413,04

551,70

96819,84

3403,66

9019,00

71839,84

4864,42

311600,00

 

 

 

За звітний період здійснено поточні ремонти приміщень:

-          Поточний ремонт із заміною вікон, перегородок і дверних конструкцій приміщень по пр. Ч. Калини, 57 – 40,1 тис. грн.;

-          Поточний ремонт приміщень по пр. Ч. Калини, 57 – 158,6 тис. грн.

-          Поточний ремонт із заміною скла тріплекс склопакетів по пр. Ч. Калини, 57 – 2,4 тис. грн.

 

 

 

Залучені позабюджетні кошти

Надійшло всього за звітний період,

тис. грн.

у тому числі:

За послуги, що надаються бюджетними установами

За оренду майна бюджетних установ

Від реалізації майна

Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків

Отримані на виконання окремих доручень

369,2

32,3

294,1

1,0

41,8

-

 

Використання залучених позабюджетних коштів:

-                     придбання канцтоварів – 10,6 тис. грн.;

-                     періодичні видання – 7,9 тис. грн.;

-                     придбання матеріалів, обладнання та інвентарю – 394,3 тис. грн. в т.ч.:

господарські та будівельні матеріали, плита ДСП, сушарки для рук, конвектори, паливно-мастильні матеріали, диспенсери      для рідкого мила і рушників, таблички, вивіски, лампи енергозберігаючі, ІР відеокамери купольні, принтери, багатофункціональні пристрої, рентгенкасети медичні, мікроскопи, товари для реабілітаційного центру (гімнастичні мати, валики з піноматеріалу, коврик масажний ортопедичний, автокрісло і крісло для годування для навчального процесу у кабінеті раннього втручання), тощо;

-                     видатки на відрядження – 0,5 тис. грн.;

-                     розроблення та впровадження паспортів відходів – 2,7 тис. грн.;

-                     послуги з визначення доз опромінення рентгенлаборантів – 3,4 тис. грн.;

-                     поточний ремонт медтехніки – 7,5 тис. грн.;

-                     адміністративні послуги – 0,2 тис. грн.;

-                     порізка плити ДСП – 1,6 тис. грн.;

-                     діагностика та експертиза автотранспорту – 1,5 тис. грн.;

-                     податок на землю – 2,1 тис. грн.

 

 

 


Придбання інших необоротних матеріальних активів за бюджетні кошти:


№ з/п

Назва обладнання

Кількість

Ціна

Сума

1

2

3

4

5

1

Вогнегасник ВП-5

2

384,00

768,00

2

Дзеркало

5,54

536,09

2969,94

3

Килимок діелектричний

55

231,42

12728,25

4

Крісло офісне

1

1200,00

1200,00

5

Крісло ІСО

3

432,00

1296,00

6

Рукав пожежний Д=51 мм тип "К" з головками ГРН-50,20 м

3

702,00

2106,00

7

Стіл пеленальний

1

900,00

900,00

8

Ствол РС-50 алюміній

3

150,00

450,00

9

Стіл однотумбовий

1

1770,00

1770,00

10

Тумба

1

1110,00

1110,00

11

Тумба під умивальник

1

948,00

948,00

12

Шафа для документів

1

2610,00

2610,00

13

Відсмоктувач медичний

3

985,00

2955,00

14

Коробка стерилізаційна КСК-3п

1

778,96

778,96

15

Лампа бектерицидна  люмін. ОБН-75м

3

207,00

621,00

 

Разом:

 

33211,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання оборотних активів за позабюджетні кошти:

№ з/п

Назва обладнання

Кількість

Ціна

Сума

1

2

3

4

5

1

Мікроскоп бінокулярний VIOLA MC20

2

24998,00

49996,00

2

Касета  рентгенівська медична  AGFA*CAS EU*CPG 400 30смх40см

2

9450,00

18900,00

3

Касета  рентгенівська медична  AGFA*CР CASSETTE/ AGFA CPG 400 18смх24см

2

7415,00

14830,00

4

Принтер -копір-сканер багатофункційний пристрій UTAX P-3521 MFP

7

9088,20

63617,40

5

Гімнастичний мат Hercules зелений

3

10008,00

30024,00

 

Всього:

 

 

177367,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання інших необоротних матеріальних активів за позабюджетні кошти:

№ з/п

Назва обладнання

Кількість

Ціна

Сума

1

2

3

4

5

1

Дитяче крісло Capsula 0-13кг

1

1654,98

1654,98

2

Валик з піноматеріалу довгий, 91 см

1

1205,00

1205,00

3

Відеокамера купольна Tecsar Beta

6

1595,00

9570,00

4

Драбина металева 6 сх.

1

720,00

720,00

5

Конвектор електричний UnderPrice CH-15MI

2

672,78

1345,56

6

Конвектор електричний UP CH-15MC/IPX4

1

898.98

898,98

7

Конвектор електричний Atlantic CMG-TLC/M+комплект підставок

1

1269.00

1269,00

8

Принтер UTAX

27

4902,00

132354,00

9

Напіввалик з піноматеріалу, довгий, 91 см

1

722,00

722,00

10

Сушарка для рук електрична

4

1647,00

6588,00

11

Касета рентгенівська 18*24 см

1

5992,00

5992,00

12

Касета рентгенівська AGFA*CAS EU* CPG 400 13*18 см.

1

3930,00

3930,00

13

Калькулятор

2

207,90

415,80

 

Разом:

 

 

166665,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отримано інші необоротні матеріальні активи, як благочинна допомога:


№ з/п

Назва обладнання

Кількість

Ціна

Сума

1

2

3

4

5

1

Крісло годувальне

1

2400,00

2400,00

2

Коврик масажний ортопедичний

1

814,00

814,00

 

Разом:

 

 

3214,00

 

 

 

 

 

Отримано інші нематеріальні активи  централізовано від ЛОДА:

№ з/п

Назва обладнання

Кількість

Ціна

Сума

1

2

3

4

5

1

Антивірусне програмне забезпезпечення ZILLYA

1

180,00

180.00

2

Операційна система Windows OS

1

4200,00

4200,00

 

Разом:

 

 

4380,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отримано інші необоротні матеріальні активи  централізовано від ЛОДА:

№ з/п

Назва обладнання

Кількість

Ціна

Сума

1

2

3

4

5

1

Блок системний-роб. станція

1

4680,00

4680,00

2

Блок безпер. живлення Vinga LED

1

1650,00

1650,00

3

Монітор LG-22MP48D-P

1

3090,00

3090,00

4

Принтер лазерний Pantum P2207

1

1656,00

1656,00

5

Клавіатура Maxxter KB-111U

1

180,00

180,00

6

Мишка з колесом прокрутки USB Vinga MS201 BK

1

120,00

120,00

7

Зєднувальний кабель RJ-4.5-2m

1

60,00

60,00

 

Разом:

 

 

11436,00

 

 

 

 

 

 

 

 


Виготовлено власними силами інші необоротні матеріальні активи  із матеріалів придбаних за бюджетні і позабюджетні кошти:

№ з/п

Назва обладнання

Кількість

Ціна

Сума

1

2

3

4

5

1

Двері розсувні

2

1250,00

2500,00

2

Двері розсувні

1

2300,00

2300,00

3

Лавка зі спинкою

41

430,00

17630,00

4

Лавка-комора

1

650,00

650,00

5

Підставка-сходи

1

334,50

334,50

6

Полиця навісна

1

500,00

500,00

7

Стіл письмовий

1

2000,00

2000,00

8

Стіл пеленальний

1

1500,00

1500,00

9

Стіл пеленальний

1

1300,00

1300,00

10

Стелажі

1

2100,00

2100,00

11

Стіл для секретаря

1

2400,00

2400,00

12

Стіл робочий

1

1800,00

1800,00

13

Шафа для одягу

1

1600,00

1600,00

14

Шафа для одягу

1

2400,00

2400,00

15

Шафа для документів

1

2000,00

2000,00

16

Шафа для ключів

1

538,65

538,65

17

Шафа навісна

1

1200,00

1200,00

18

Шафа комбінована

1

2600,00

2600,00

19

Щит протипожежний

3

750,00

2050,00

 

Разом:

 

 

47403,15

 

 

 

 

 

 

 

19 переглядів